【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)抄底和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。
【資料圖】
A股雖然政策的利好頻出，但大盤天天在3000點(diǎn)打保衛(wèi)戰(zhàn)，那接下來行情怎么看？還有沒有機(jī)會(huì)？散戶是否值得參與？
我們簡(jiǎn)單和大家匯報(bào)一下，首先，我們說一下結(jié)論：目前還是復(fù)合底，如果樂觀一點(diǎn)像2022年8月份，大概2~3次左右的一個(gè)探底，然后出現(xiàn)反彈，悲觀一點(diǎn)的像2021年3-4月份，就是可能長(zhǎng)期是底部區(qū)域，然后慢漲快跌，甚至過了大半年，雖然漲上去了，但是，1周他又跌回來了，所以我們明確還要結(jié)論大盤是復(fù)合底，短期是2934~3034區(qū)間震蕩為主.
1、關(guān)于大盤
我個(gè)人認(rèn)為系統(tǒng)性上漲和下跌的機(jī)會(huì)，都難限！如下圖所示，目前30分鐘k線級(jí)別更多的是構(gòu)筑收斂三角形，沒有突破，所以一旦沒有突破，就容易變成箱體，一旦變成箱體的話，就會(huì)容易快速回到2934點(diǎn)，那從收斂三角形向上突破，變成箱體中間一個(gè)臨界點(diǎn)大概的位置，我算了一下，應(yīng)該是2975 ，如果跌過這個(gè)位置，很可能會(huì)加速探底前期的2934點(diǎn)，所以，大家要做兩手準(zhǔn)備，我個(gè)人更加傾向于，周五來一個(gè)收斂三角形的突破！這個(gè)愿望是好的。
2、消息面今天比較多
主要是有幾下幾個(gè)方面：漲的好的是半導(dǎo)體和光伏大漲，半導(dǎo)體自主可控，這幾天熱潮的國產(chǎn)替代，這方面的邏輯，所以可能也有些消息，但是消息面，不是最主要的驅(qū)動(dòng)因素，大家注意這種驅(qū)動(dòng)他通常快，但難持續(xù)！，所以，盡量潛伏，不要想著我追進(jìn)去，然后割別人的韭菜，恰恰相反，你是被割的那一個(gè)韭菜。
關(guān)于光伏，近期有消息顯示就是硅料的價(jià)格開始松動(dòng)，所以，我們看到偏中游的電池片和組件，早上一度大漲，但是，由于市場(chǎng)的預(yù)期差，可能沒有那么大，所以，上漲持續(xù)也比較差！整體來看新、半、軍這個(gè)幾個(gè)方向，都是你唱罷我登場(chǎng)，但是沒有這種持續(xù)性上漲，或者是反復(fù)上漲的動(dòng)力。
今天的雷就比較多了，醫(yī)院當(dāng)中眼科的股票大跌，那主要原因，是OK鏡河北要納入到集采，那你想一下一旦OK進(jìn)納入集采，眼科的生意要要差很多嘛，眼科耗材及醫(yī)院類公司大跌，同時(shí)，海風(fēng)今天特別是電纜也是出現(xiàn)大幅下跌，主要是海風(fēng)的裝機(jī)不及預(yù)期，所以，有部分公司的3季報(bào)一旦不好大家用腳投票！現(xiàn)在博弈多劇烈，3季度稍微不行，就往死里摁！
白酒跌主要是外資持續(xù)流出，這個(gè)板塊中長(zhǎng)期還是有價(jià)值的，但是，現(xiàn)在只是低估，所以，大家要做長(zhǎng)期斗爭(zhēng)的準(zhǔn)備，白酒，不是搶反彈的利器，而是長(zhǎng)期配置的價(jià)值，所以，大家要分批次拉開距離，低吸像白酒這些，中長(zhǎng)期看好的，或長(zhǎng)期極具投資價(jià)值的板塊。
3、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)方面
目前是錢不夠，外資持續(xù)流出，當(dāng)心一些核心資產(chǎn)，特別是像白酒和消費(fèi)、還有超級(jí)品牌出現(xiàn)資金鏈重點(diǎn)回避。
4、策略方面
這里是復(fù)合合底，控制5-6層倉位，自下而上精選公司。
5、總結(jié)一下
大盤是復(fù)合合底，短期有望在2934~3034構(gòu)筑區(qū)間震蕩，有可能周五30分鐘k線，上演收斂三角形向上突破，但是，如果2975這個(gè)位置跌破了，那我覺得就不要奢望收斂三角形突破了，按照箱體的方式處理，那重點(diǎn)跟3季度環(huán)比同比改善的優(yōu)質(zhì)公司，以及近期超級(jí)的主線——信創(chuàng)。
研究方面，市場(chǎng)熱點(diǎn)飄忽不定，信創(chuàng)板塊難得成為各路資金的避風(fēng)港，這點(diǎn)非常像2019年初的5G一樣，雖然近期龍頭競(jìng)業(yè)達(dá)特停，但每一次分化后，人氣更容易聚焦，研究跟蹤，技術(shù)面好且籌碼結(jié)構(gòu)健康的“網(wǎng)絡(luò)可視化前端龍頭”上市公司。