指數(shù)重挫
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8月2日，今日三大指數(shù)低開低走，盤中三大指數(shù)跌幅一度超3%，午后有所反彈，尾盤再次下殺，跌幅均超2%；全市場4400+股下跌，上漲股400出頭，漲跌中位數(shù)-4.30%，漲停55只，跌停85只，均創(chuàng)4月27日情緒低點。
全市場成交11812億，較上個交易日放量1873億，市場放量下跌，恐慌資金出現(xiàn)明顯的出逃。值得注意的是，反而是北向資金并未出現(xiàn)大幅出逃的局面，全天凈賣出23.11億元；其中滬股通凈賣出5.9億元，深股通凈賣出17.22億元。不過最大凈賣出超67億元，午后明顯有資金去抄底。
從盤面上看，除了農(nóng)業(yè)、軍工、半導體設備等少數(shù)板塊逆勢上漲外，其余大部分板塊全線下跌。部分賽道股盤中有所反彈，但整體反彈力度有限，尾盤出現(xiàn)回落。下跌方面，基建、大消費、金融等藍籌板塊領跌。
總的來看，今日早盤殺跌主要是有特殊事件影響下的放到下跌，即使沒有外圍事件的影響，市場的調(diào)整會比較小，但短期調(diào)整不改中期上行的趨勢。當前在國內(nèi)政策助力轉(zhuǎn)型發(fā)展、流動性維持充裕的背景下，中期結(jié)構(gòu)主線仍將以稀缺的高景氣制造成長產(chǎn)業(yè)為主，建議自下而上圍繞新能源、新能源汽車、工業(yè)機器人、智能駕駛、軍工、半導體等需求強勁的產(chǎn)業(yè)鏈尋找投資機會。
指數(shù)上看，滬指收出帶下影線的大陰線，創(chuàng)4月27日以來單日最大跌幅，短期均線指標呈空頭排列，對指數(shù)形成了壓制。
從波浪理論來看，，3424開始進入2浪調(diào)整中，2浪A-B-C浪構(gòu)成，當前是處在C浪下跌中，目前是處在C浪中的3浪下跌，午后已經(jīng)進入了4浪反彈，但整體反彈有效，預計周三會進入5浪下跌中，并存在創(chuàng)新低的概率。不過后半周開始市場將進入新一輪的反彈周期的起漲點。
焦點板塊邏輯梳理
【機器人】：今日機器人板塊繼續(xù)保持保持強勢格局，個股再掀起漲停潮，鳴志電器6連板，秦川機床5連板，聯(lián)誠精密4連板，賽象科技3連板，青島雙星、巨星科技、金奧博2連板，宇環(huán)數(shù)控、中京電子、龍洲股份、博杰股份、愛仕達、派斯林漲停。
該板塊近期走勢顯然超出了市場的預期，一方面資金找不到新的熱點；另一方面在制造業(yè)升級和制造業(yè)高端化是未來的共識，在“十四五”規(guī)劃明確強調(diào)要大力發(fā)展先進制造業(yè)，同時推動傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化升級換代，“十四五”期間我國智能制造將占據(jù)重要地位。
此外，今天資金繼續(xù)延續(xù)低位補漲的邏輯。昨天分享的低位補漲品種基本全線大漲。在資金沒有找到新的熱點前，后續(xù)可以持續(xù)關注。
關注：遠大智能、金奧博、巨星科技、大族激光、博杰股份、尤洲股份
【軍工】：今日盤中軍工逆勢上漲，賽象科技3連板、天和防務、恒久科技、中天火箭、長城軍工漲停，天海防務、航新科技漲近15%。細分的航空航天、中船系等均表現(xiàn)不錯
板塊整體以消息為驅(qū)動的情緒博弈，短線為主，不過部分低位品種屬于低位補漲邏輯，低位品種后續(xù)有望持續(xù)走強，可以予以繼續(xù)關注。
【半導體設備】：半導體設備全天表現(xiàn)強勢，申萬行業(yè)指數(shù)最大漲幅超5%，華亞智能漲停、萬業(yè)企業(yè)漲幅超8%，芯源微、北方華創(chuàng)漲幅超5%。
近期半導體設備持續(xù)走強，高景氣+行業(yè)低位。
東吳證券的研報表示，集微咨詢預計中國大陸未來5年還將新增25座12英寸晶圓廠。2020年中國大陸晶圓設備國產(chǎn)化率僅7.4%，大部分環(huán)節(jié)不足10%。此外，2022年Q1全球半導體設備銷售額同比增長4.75%、大陸半導體設備銷售額同比增長27%。表明國內(nèi)半導體設備產(chǎn)業(yè)高增長的態(tài)勢沒有改變。
筆者在7月21日和7月6日的復盤文章中就提醒半導體設備的機會。而在國產(chǎn)替代長期存在，后續(xù)可以持續(xù)關注板塊的機會
種業(yè)
今日種業(yè)板塊全天逆勢大漲，板塊指數(shù)一度放量大漲近3%。
對于種業(yè)今日逆勢大漲，一方面除了防御屬性外；另一方面就是前期調(diào)整足夠充分，有開啟新一輪的漲勢跡象。
5月以來種業(yè)板塊開啟一輪調(diào)整行情，主要受到小麥、玉米等期貨下降。行業(yè)人士仍然估計，糧食危機短期內(nèi)難以緩解，糧食短缺的問題可能會持續(xù)到明年。
全球三大農(nóng)機巨頭之一的愛科集團（AGCO）首席執(zhí)行官Eric Hansotia表示，該公司當前的農(nóng)機訂單量已經(jīng)達到了史上最大，在歐洲和美國的農(nóng)機訂單量分別比去年增長了30%和20%。這從側(cè)面反映出當前農(nóng)民的中糧積極性高企。
因此，種業(yè)在經(jīng)過一個多月的調(diào)整后，短期有望迎來一波反彈行情，符合當下資金挖掘低位方向的風格特征。
關注：農(nóng)發(fā)種業(yè)、隆平高科、豐樂種業(yè)、敦煌種業(yè)
金股組合
科創(chuàng)50ETF、圣農(nóng)發(fā)展、航發(fā)動力、光啟技術、萬業(yè)企業(yè)、彤程新材、雅克科技、大族激光、立訊精密、歌爾股份、東方盛虹
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（注意：再好的邏輯，也需要結(jié)合市場情緒和大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析無動態(tài)買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。）