12月23日，金山云（NASDAQ:KC，HK:03896）發(fā)布公告稱，擬通過介紹方式在港交所主板上市，代碼為“03896”。按照計(jì)劃，金山云將于2022年12月30日正式登陸港交所，不發(fā)行新股融資。
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據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，金山云曾于2020年5月8日在美國(guó)納斯達(dá)克上市，發(fā)行價(jià)為17美元/股（ADS），發(fā)行數(shù)量3000萬股，較此前披露的擬發(fā)行2500萬股超發(fā)20%，共募集資金5.1億美元。
2022年7月27日，金山云曾在港交所遞交招股書，申請(qǐng)?jiān)诟劢凰p重主要上市。但在2022年8月8日，金山云則發(fā)布公告稱，王育林因個(gè)人身體健康原因，辭去金山云首席執(zhí)行官（CEO）、董事及提名與公司治理委員會(huì)委員職位。
作為替代，金山云副董事長(zhǎng)鄒濤將兼任金山云代理CEO，而金山云的董事長(zhǎng)仍為雷軍。金山云在此前公告中表示，王育林的離職事宜不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)管理工作的正常進(jìn)行。同時(shí)，該公司將堅(jiān)定既定的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
前不久，金山云向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交的2021年年報(bào)（20-F表文件）顯示，截至2022年3月31日，金山軟件持有金山云39%的股份，小米持股12.3%，F(xiàn)irst Trust Portfolios L.P持股5.6%，王育林持股1.5%。
據(jù)招股書介紹，金山云緊隨介紹上市完成后，金山軟件將于1,423,246,584股股份中擁有權(quán)益，占該公司已發(fā)行股本約37.40%，并將于上市后繼續(xù)為該集團(tuán)在《上市規(guī)則》定義下的控股股東。同時(shí)，小米集團(tuán)持股11.82%。
此前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金山云2018年、2019年、2020年的營(yíng)收分別為22.18億元、39.56億元、65.77億元，持續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；凈利潤(rùn)分別為-10.06億元、-11.11億元、-9.47億元，虧損幅度逐年減少，但三年累計(jì)虧損金額達(dá)到30.64億元。
非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）下，金山云2018年、2019年、2020年調(diào)整后的凈利潤(rùn)分別為-8.64億元、-9.58億元、-8.24億元，調(diào)整后的EBITDA分別為-5.20億元、-4.18億元、-1.19億元。
而在2021年，金山云的收入為90.61億元（約14.2億美元），同比增長(zhǎng)37.8%，而2019年、2020年的營(yíng)收增速則分別為78.4%、66.2%。以此來看，金山云的營(yíng)收增長(zhǎng)率逐年下滑，業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@放緩。
2021年，金山云的凈虧損為15.92億元（約2.5億美元），經(jīng)調(diào)整凈虧損為13.74億元，均較2020年同期大幅增加。2022年第一季度，金山云的收入為21.74億元，凈虧損5.55億元，調(diào)整后凈虧損4.51億元。
此次招股書顯示，金山云2022年上半年（截至6月30日止六個(gè)月）的收入為40.80億元，2021年同期為39.87億元；凈虧損13.65億元，2021年同期為6.03億元；經(jīng)調(diào)整凈虧損11.58億元，2021年同期為4.04億元。
另據(jù)招股書介紹，金山云2019年度至2022年上半年在非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)的經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為-4.50億元、7319.3萬元、-3.06億元和5.56億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率分別為-11.4%、1.1%、-3.4%和-13.6%。
目前，金山云的高管包括副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼代理首席執(zhí)行官鄒濤，執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)官何海建，首席運(yùn)營(yíng)官梁守星，總裁王首虎，高級(jí)副總裁劉濤，以及副總裁田開顏、副總裁錢一峰等。