近日，湖北省鄂旅投旅游發(fā)展股份有限公司（下稱“鄂旅股份”）平移遞交招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，鄂旅股份計(jì)劃募資3.78億元，華創(chuàng)證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書介紹，鄂旅股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為游客提供景區(qū)內(nèi)客運(yùn)索道、游客轉(zhuǎn)運(yùn)、地面纜車服務(wù)。現(xiàn)階段，該公司業(yè)務(wù)分布在恩施大峽谷、通山九宮山、隨州大洪山、黃石東方山及襄陽古隆中五個(gè)景區(qū)。
鄂旅股份在招股書中表示，該公司提供的景區(qū)內(nèi)游客轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)所需的主要設(shè)備為客運(yùn)索道及地面纜車。據(jù)介紹，鄂旅股份已與主要國(guó)際知名索道、纜車等設(shè)備供應(yīng)商波馬嘉仕其、多貝馬亞等保持著長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。
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2019年、2020年、2021年和2022年上半年，鄂旅股份的營(yíng)收分別為1.42億元、4334.84萬元、1.05億元和1616.87萬元，凈利潤(rùn)分別為6590.28萬元、459.99萬元、4139.04萬元和-1185.42萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6506.38萬元、400.63萬元、3856.04萬元和-1186.68萬元。
招股書顯示，鄂旅股份的收入主要由客運(yùn)索道、游客轉(zhuǎn)運(yùn)貢獻(xiàn)，其中客運(yùn)索道為其主要收入來源。報(bào)告期內(nèi)，鄂旅股份來自客運(yùn)索道的收入分別為9287.58萬元、3179.72萬元、6634.03萬元和812.11萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為65.36%、73.35%、63.59%和50.67%。
鄂旅股份在招股書中稱，該公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所在景區(qū)包括恩施大峽谷景區(qū)、九宮山風(fēng)景名勝區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)、古隆中風(fēng)景名勝區(qū)、東方山風(fēng)景區(qū)，景區(qū)知名度較高，擁有的主營(yíng)業(yè)務(wù)（客運(yùn)索道業(yè)務(wù)、游客轉(zhuǎn)運(yùn)和地面纜車業(yè)務(wù)）在恩施地區(qū)旅游市場(chǎng)中排名前列。
據(jù)招股書介紹，鄂旅股份的恩施大峽谷景區(qū)客運(yùn)索道業(yè)務(wù)上座率尚未超過20%、游客轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)上座率尚未超過60%，九宮山石龍峽索道上座率尚未超過5%，大洪山景區(qū)、襄陽古隆中景區(qū)和黃石東方山景區(qū)游客轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)上座率尚未超過20%，運(yùn)力尚未達(dá)到飽和。
隨著疫情的恢復(fù)，疊加高效營(yíng)銷、優(yōu)惠等一系列措施，進(jìn)一步提升運(yùn)輸項(xiàng)目的上座率，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望得以增長(zhǎng)。此外，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)所在的五大景區(qū)擁有豐富的自然、人文景觀，具有開發(fā)利用價(jià)值的景點(diǎn)資源眾多，許多景點(diǎn)尚有待開發(fā)。
鄂旅股份在招股書中還表示，隨著募投項(xiàng)目“恩施清江紅花峽客運(yùn)索道建設(shè)項(xiàng)目”和“恩施大峽谷女兒湖景區(qū)客運(yùn)索道建設(shè)項(xiàng)目”后續(xù)投入運(yùn)營(yíng)，該項(xiàng)目客運(yùn)索道將會(huì)為該公司帶來新的多景區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
另據(jù)招股書披露，鄂旅股份2022年度的總收入為7843.67萬元，凈利潤(rùn)為1323.30萬元，歸母凈利潤(rùn)為1353.64萬元。2023年1月，鄂旅股份的營(yíng)收為585.11萬元，凈利潤(rùn)、歸母凈利潤(rùn)分別為142.58萬元、104.79萬元。
不難看出，鄂旅股份2022年度的收入和凈利潤(rùn)均有所下滑，其中營(yíng)收同比減少24.96%，凈利潤(rùn)同比減少68.03%。另在2022年上半年，鄂旅股份曾錄得虧損，但在2022年下半年回正。
本次發(fā)行前，恩旅集團(tuán)持有鄂旅股份70%的股份，為該公司的控股股東，恩施城投持股30%。目前，周永彪為鄂旅股份董事長(zhǎng)，李煒、李威、葛宏武為董事，張學(xué)軍、余輝、孫毅為副總經(jīng)理，陳世雄為財(cái)務(wù)總監(jiān)，柯亞為董事會(huì)秘書、總法律顧問。