6月5日，大盤全天分化，滬指微幅收漲，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌，跌超1%，科創(chuàng)50沖高回落，盤中一度漲超1%，最后小幅收跌，市場結(jié)構(gòu)性演繹淋漓盡致。
個(gè)股上看，上漲個(gè)股稍微多于下跌個(gè)股，2600+股上漲，其中漲停71只，實(shí)際漲停45家；2100+股下跌，跌停11只，實(shí)際跌停3只。
從超短情緒來看，目前高度板為四聯(lián)辦的冠石科技，三板3只，分別是銘普光磁、利通電子、天地在線；二板2只，分別是東方智能、協(xié)鑫科技。值得注意是；首板的39只，值得注意的是，這些漲停方向，基本都是AI+方向。
【資料圖】
從梳理上周以來漲停板的連板情況來看，持續(xù)性差，6月2日首板45家，但連板就2家，充分說明了，當(dāng)下超短打板的持續(xù)性差，追漲容易吃面。
兩市再度縮量，全天成交8749億元，較上個(gè)交易日減少668億元。北向資金全天也呈凈賣出態(tài)勢，凈賣出12.15億元，分市場來看，滬股通凈買入4.85億元，深股通凈賣出17億元。
從盤面上看，，AI應(yīng)用方向再度活躍，傳媒、游戲板塊領(lǐng)漲，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、北京文化、人民網(wǎng)、中國出版、中廣傳媒、上海電影等多股漲停；通信概念股震蕩走強(qiáng)，本川智能、兆龍互連均20CM漲停、銘普光磁3連板；旅游股震蕩反彈，峨眉山A漲停，長白山漲超7%；中藥股尾盤異動(dòng)，九芝堂漲停，東阿阿膠漲超5%。下跌方面，白酒等消費(fèi)股走勢低迷，舍得酒業(yè)跌停。此外，新能源賽道集體調(diào)整，寧德時(shí)代、隆基綠能、陽光電源等行業(yè)龍頭跌超2%，隆基綠能處于單邊下行。
總體上看，在存量博弈情況下，資金在新能源和大科技之間呈蹺蹺效應(yīng)，圍繞AI應(yīng)用端展開博弈，也進(jìn)一步佐證了大科技主線格局不變。隨著近期人工智能利好消息不斷，資金在人工智能的應(yīng)用端和硬件端均開始深入的挖掘。并且在英偉達(dá)、Mate等海外人工智能公司業(yè)績超預(yù)期，疊加中報(bào)季來臨，人工智能（TMT）博弈進(jìn)入的業(yè)績驅(qū)動(dòng)。
策略上，TMT方向經(jīng)過調(diào)整后，第二輪行情已經(jīng)開啟，當(dāng)前處在較好的配置窗口期，而AI的加速發(fā)展，加速半導(dǎo)體拐點(diǎn)到來。配置上，重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體（AI芯片、存儲(chǔ)芯片、設(shè)備和材料、先進(jìn)封裝）和計(jì)算機(jī)、通信，AI應(yīng)用端（電商、傳媒、游戲）等；此外，低位+業(yè)績驅(qū)動(dòng)方向，主要關(guān)注風(fēng)光儲(chǔ)的低吸機(jī)會(huì)；在防守上，繼續(xù)加大的電力的配置。
AI+第二輪行情開啟
今日市場AI+方向再度活躍，不管是硬件端還是應(yīng)用端均表現(xiàn)不錯(cuò)的掙錢效益。硬件端方向，算力全天震蕩走強(qiáng)，鴻博股份漲停，8天6板；亞康股份、銘普光磁、協(xié)鑫能科漲停；半導(dǎo)體沖高回落，設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)一度漲停。
應(yīng)用端方向，傳媒、游戲、出版、消費(fèi)電子等持續(xù)活躍，人民網(wǎng)、中國出版、北京文化、上海電影、大晟文化漲停，姚記科技股價(jià)創(chuàng)今年以來新高。
此外，近期南方傳媒、中科信息等AI+領(lǐng)域，股價(jià)均創(chuàng)新高，意味著經(jīng)過此前的調(diào)整后，AI+第二輪行情已經(jīng)開啟。
值得一提的是，半導(dǎo)體作為整個(gè)硬件端的底層基礎(chǔ)，將直接受益人工智能的發(fā)展，疊加國產(chǎn)替代的加速下，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司，業(yè)績有望保持逆勢增長的態(tài)勢。
北方華創(chuàng)6月2日在互動(dòng)平臺(tái)上稱，目前公司在手訂單充足，經(jīng)營狀況良好，預(yù)計(jì)二季度業(yè)績?nèi)詫⒈３衷鲩L，公司現(xiàn)有產(chǎn)能基本滿足訂單生產(chǎn)交付需求，同時(shí)通過增發(fā)募集資金擴(kuò)建的半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化臺(tái)馬基地將于今年三季度投入使用，以匹配業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長的需要。受此利好提振，高開高走一度漲停，最終收漲超6%。
這點(diǎn)在上海和北京相繼發(fā)布支持人工智能發(fā)展的文件中，重點(diǎn)提及了硬件端的發(fā)展。
上海：支持民營企業(yè)廣泛參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
北京：要推動(dòng)國產(chǎn)人工智能芯片實(shí)現(xiàn)突破。
接下去資金會(huì)在人工智能硬件端和應(yīng)用端領(lǐng)域深度挖掘，而TMT行業(yè)就囊括了人工智能硬件端和應(yīng)用端。
因此，此前6月1日的復(fù)盤文章《6月開門紅，漲了個(gè)寂寞！2邏輯支撐TMT新一輪行情開啟》強(qiáng)調(diào)的TMT第二輪行情已經(jīng)開啟的觀點(diǎn)得到佐證。
舍得跌停，業(yè)績不好？
今日，二線白酒龍頭舍得酒業(yè)跌停，股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新低，值得注意的是，這是舍得酒業(yè)年內(nèi)第二次跌停，3月9日，舍得酒業(yè)股價(jià)盤中突現(xiàn)閃崩跌停，隨后迅速收回去，但這次沒能收回去，被死死的按在地板上摩擦。
為何大跌？市場傳言，近期舍得酒業(yè)全年銷售保底目標(biāo)下調(diào)，4-5月份回款一般。
舍得的大跌，直接帶動(dòng)白酒板塊下跌，古井貢酒、順鑫農(nóng)業(yè)、酒鬼酒等跌幅均超3%。
白酒股，今年以來整體呈現(xiàn)下跌趨勢，截止6月5日，18只白酒股，有15收跌，其中酒鬼酒、水井坊跌幅超30%。
白酒股跑輸大盤的背后，是白酒上市公司一季度表現(xiàn)平平，疊加消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，對整個(gè)白酒股形成了壓制。
6月處于二季度末，市場開始醞釀中報(bào)行情，市場擔(dān)憂白酒中報(bào)業(yè)績表現(xiàn)，導(dǎo)致資金偏于謹(jǐn)慎。
需要警惕的是，白酒中報(bào)業(yè)績一旦表現(xiàn)不及預(yù)期或者差強(qiáng)人意的話，白酒恐怕面臨重挫的風(fēng)險(xiǎn)。
以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。