權(quán)重搭臺(tái)，題材唱戲
受俄烏和平談判初見曙光利好消息的刺激，A股迎來(lái)普漲行情，上證指數(shù)上漲近2%，創(chuàng)業(yè)板大漲超4%，全市場(chǎng)3700+股上漲，下跌個(gè)股不足800只，漲跌中位數(shù)1.30%，整體跑輸指數(shù)。在量能上，兩市全天成交9581億元，較上個(gè)交易增加944億，但仍然是處于存量博弈，不過(guò)值得注意的是滬指放量，創(chuàng)業(yè)仍然是縮量。
從情緒上看，在權(quán)重搭臺(tái)，題材唱戲的行情背景下，市場(chǎng)短線情緒并未完全恢復(fù)。今日實(shí)際漲停股79只，跌停1只，天保基建、盤龍藥業(yè)11天10板、海泰發(fā)展5板、中交地產(chǎn)6天5板、貴州百靈4連板、津榮天宇3連板，聯(lián)絡(luò)互動(dòng)4天3板，中間的6-9板之間出現(xiàn)斷層，整體短線情緒表現(xiàn)一般。
從盤面上看，市場(chǎng)上演權(quán)重搭臺(tái)，題材唱戲的行情。地產(chǎn)、大基建、大金融、新能源等權(quán)重漲幅居前，特高壓、智能電網(wǎng)等題材概念表現(xiàn)靚麗，而前半周表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的農(nóng)業(yè)、化肥等板塊出現(xiàn)集體調(diào)整。
總體上看，外圍市場(chǎng)情緒回暖對(duì)A股形成一定的正反饋，短線的市場(chǎng)情緒回升，但值得注意的是對(duì)今日市場(chǎng)的普漲需要保持一份警惕，今日的普漲主要是券商、地產(chǎn)、大基建等權(quán)重板塊以及寧德時(shí)代、東方財(cái)富、邁瑞醫(yī)療等權(quán)重股帶動(dòng)指數(shù)回升，在持續(xù)縮量背景下的普漲很難有持續(xù)性。
A股即將進(jìn)入4月，年報(bào)披露進(jìn)入高潮階段以及一季報(bào)也將陸續(xù)披露，市場(chǎng)資金也變得更加謹(jǐn)慎，但業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期仍是資金追逐的主要方向。在全球流動(dòng)性縮減的背景下，當(dāng)前選股邏輯重點(diǎn)應(yīng)該聚焦于低風(fēng)險(xiǎn)特征的股票，關(guān)注低估值與盈利改善的交集，堅(jiān)守兩低兩高低風(fēng)險(xiǎn)的品種。關(guān)注：金融、地產(chǎn)、大基建、農(nóng)業(yè)等以及業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的半導(dǎo)體、光伏、軍工、化工等方向。
外資加速抄底？
3月30日，北向資金全天凈買入127.26億元，其中滬股通凈買入63.52億元，深股通凈買入63.73億元，單日凈買入額創(chuàng)2021年10月以來(lái)新高。
表明在俄烏局勢(shì)緩解背景下，北向資金的大規(guī)模凈買入，有抄底的跡象。
從滬深港通成交的前十大股來(lái)看，主要集中在白酒、新能源、金融、電子等行業(yè)，個(gè)股上均以超跌為主。
顯然從北向資金的配置品種來(lái)看，以低位低估值位置，具體是抄底資金還是短線博弈要看后續(xù)資金流入情況。
央行重磅文件落地
3月30日盤后，央行印發(fā)了《關(guān)于做好2022年金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》，指導(dǎo)金融系統(tǒng)優(yōu)化資源配置，精準(zhǔn)發(fā)力、靠前發(fā)力，切實(shí)加大“三農(nóng)”領(lǐng)域金融支持，接續(xù)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤提供有力支撐。
該文件是金融部分對(duì)今年一號(hào)文件的具體落實(shí)，這次政策比較具體全面，從糧食生產(chǎn)流通、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施到種業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村金融體系都提到了。特別是重點(diǎn)提及農(nóng)機(jī)，提出創(chuàng)新設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)裝備金融服務(wù)模式，支持農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)企業(yè)發(fā)行信用類債券，農(nóng)機(jī)類公司將獲得更多的金融支持。
值得注意的是，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平仍較低，且國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡，小型拖拉機(jī)為主要耕作機(jī)器，農(nóng)業(yè)機(jī)械化效率較低。根據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化“十四五”發(fā)展規(guī)劃，到2025年全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)機(jī)具配置結(jié)構(gòu)趨于合理，農(nóng)機(jī)作業(yè)條件顯著改善等。
此次央行文件重點(diǎn)提及農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，顯然未來(lái)要在農(nóng)業(yè)機(jī)械化上游更多的政策傾斜，重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)機(jī)板塊。
當(dāng)前A股中涉及農(nóng)業(yè)機(jī)械的個(gè)股有20幾只，重點(diǎn)關(guān)注：
一拖股份：公司是國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)龍頭，在大中拖拉機(jī)市場(chǎng)占有率保持行業(yè)第一；
吉峰科技：公司是國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)機(jī)連鎖企業(yè)之一；
蘇常柴A：旗下柴油機(jī)主要裝備輕型載貨車、輕型載貨車及農(nóng)機(jī)等。
金股
關(guān)注：華泰證券、平安銀行、新城控股、撫順特鋼、中航沈飛、藥明康德、湖北宜化。
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（注意：再好的邏輯，也需要結(jié)合市場(chǎng)情緒和大盤漲跌趨勢(shì)來(lái)選擇介入跟退出的時(shí)機(jī)。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，無(wú)動(dòng)態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，操作請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）