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中信證券指出，市場整體增量資金依舊有限，國內(nèi)政策密集落地應(yīng)對經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，顯著分化的中報(bào)披露收官，疊加外部中概風(fēng)險(xiǎn)和美元緊縮預(yù)期糾偏，預(yù)計(jì)A股波動將繼續(xù)加大。
報(bào)告稱，預(yù)計(jì)已開啟的市場切換將持續(xù)推進(jìn)，本周領(lǐng)漲板塊和交易熱度都與前期發(fā)生了明顯變化，本輪切換既不是簡單的小切大，也不是傳統(tǒng)的成長切價(jià)值，而是賽道內(nèi)高切低，行業(yè)間熱切冷的“非典型切換”，主要體現(xiàn)為賽道板塊內(nèi)部轉(zhuǎn)向估值和增長確定性匹配度更好的個股，從純粹炒預(yù)期的個股轉(zhuǎn)向成長白馬；行業(yè)間從熱門賽道行業(yè)轉(zhuǎn)向醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、消費(fèi)當(dāng)中相對冷門但已出現(xiàn)邊際改善跡象的細(xì)分行業(yè)及個股。建議繼續(xù)堅(jiān)持均衡配置，重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向偏冷門行業(yè)。
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