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這是中信證券最新研報(bào)提出的觀點(diǎn)。
研報(bào)認(rèn)為，聚焦中報(bào)行情，關(guān)注業(yè)績(jī)有亮點(diǎn)和景氣趨勢(shì)改善的品種。預(yù)計(jì)A股中報(bào)業(yè)績(jī)緩慢修復(fù)，結(jié)構(gòu)亮點(diǎn)與一季報(bào)相似，各大行業(yè)看點(diǎn)如下：
1）科技板塊中，預(yù)計(jì)AI相關(guān)的算力、應(yīng)用維持高景氣，但業(yè)績(jī)或?qū)⒃谙掳肽瓴拍苤鸩絻冬F(xiàn)，中報(bào)業(yè)績(jī)較好的細(xì)分領(lǐng)域預(yù)計(jì)主要為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)暖的領(lǐng)域，包括運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備、信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備，還有部分出口導(dǎo)向的消費(fèi)電子。
2）預(yù)計(jì)消費(fèi)行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊僭诖箢愋袠I(yè)中領(lǐng)先，盈利較好的板塊包括明顯受益于節(jié)假日出行回補(bǔ)的出行鏈（機(jī)場(chǎng)、酒店、景區(qū)、餐飲），內(nèi)需修復(fù)、出口庫存持續(xù)去化的家電、家居、品牌服飾，以及前期相對(duì)冷門的純內(nèi)需品種，例如啤酒、黃金珠寶、零食。
3）制造和周期板塊中，在商品價(jià)格、工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)整體承壓的背景下，預(yù)計(jì)上游資源品盈利較好的主要為油氣、火電，中游制造中報(bào)預(yù)期較強(qiáng)的集中在新能源，包括光伏一體化、輔材，電力設(shè)備，部分銷量領(lǐng)先的新能源車及其供應(yīng)商。
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