8月15日股市早評：缺口回補并有效承接 震蕩還將延續(xù)
周一大盤全天探底回升，滬指相對偏強。盤面上，券商股低開高走后再度回落，醫(yī)藥的 SPD ／減肥藥概念股持續(xù)活躍，同時調(diào)整許久的 AI 和中字頭個股一并迎來反彈。經(jīng)過16個交易日，上證指數(shù)最終還是回補了缺口，并在這個位置形成了有效的承接，可以說當前 A 股正處于一個上有頂下有底的震蕩行情中，類似此類經(jīng)過事件（會議）沖擊后回撤的情況在2022年4月、10月兩次觸底后均出現(xiàn)過，若以此為參考，"市場底"或漸行漸近。不過這里有個變化值得關(guān)注，盡管券商股一度在午盤后撐起指數(shù)，但從昨日尾盤的分時對比可以看出，作為近期市場的錨定點，券商和指數(shù)的走勢卻是背道而馳，反倒是醫(yī)藥開始形成了共振，后續(xù)仍需觀察這一變化究竟是暫時的或是趨勢就此扭轉(zhuǎn)。
題材上，關(guān)于近期關(guān)注度最高的大金融板塊，盡管券商股如期迎來了資金回流，但其面臨的問題不止是此前提到的"只漲小券商"，從行情初期太平洋漲停次日直接一字板，再到上周太平洋漲停次日已無溢價，以及昨日首創(chuàng)證券直接日內(nèi)炸板，顯示出賺錢效應(yīng)正顯著下降，后續(xù)券商股或重新變回指數(shù)護盤的工具，因此對于短線投資者來說，操作價值已不可同日而語。至于醫(yī)藥板塊，暫時可以看作是上周五一致后的正常日內(nèi)分歧，除了減肥藥和 SPD 等細分領(lǐng)域外，次新把"錯位反攻"發(fā)揮到極致，因此疊加了次新屬性的醫(yī)藥股會具有更大的彈性。最后說說前期主線 AI ，同樣是數(shù)據(jù)要素，相似的反彈劇情在上周一已經(jīng)上演過一遍了，只不過這次又疊加了8月23日英偉達公布財報的預(yù)期，因此昨日帶頭反攻的變成了鴻博股份。但在看到地產(chǎn)股競價出現(xiàn)如此極端的負反饋后，對于此類超跌板塊的反彈仍舊需要謹慎看待，暫且歸類成"一次性反彈"。
(相關(guān)資料圖)
【龍頭板塊】算力基建
《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》將于8月15日正式實施，這會帶來市場對大模型的關(guān)注。算力板塊依然是當前景氣度最高的方向，并具備較好吸引力。首先，英偉達H800芯片將于8月份正式批量供應(yīng)中國，相關(guān)企業(yè) AI 服務(wù)器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建設(shè)中，國產(chǎn)芯片的將占據(jù)一席之地，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視。板塊內(nèi)上市公司包括：天璣科技、亞康股份等。
【熱點前瞻】
金融信創(chuàng)招標持續(xù)增長，7月中標量同比增84%
金融信創(chuàng)領(lǐng)域是繼黨政信創(chuàng)之后發(fā)展最快的應(yīng)用領(lǐng)域之一。天研報顯示，金融信創(chuàng)招標持續(xù)增長，7月金融信創(chuàng)中標量為70，同比增加84%。2022年7月金融信創(chuàng)中標量為38。
近期行業(yè)信創(chuàng)訂單取得積極進展，包括郵政集團、中交集團操作系統(tǒng)集采項目以及中信銀行65億信創(chuàng)項目，金融行業(yè)資金保障度高，在政策推動下，信創(chuàng)進展預(yù)計更為樂觀，行業(yè)有望保持高景氣。2023年以來，負面因素逐漸消退，金融 IT 廠商業(yè)績整體回暖，隨著政策持續(xù)鼓勵和招投標的加速落地，下半年值得期待。上市公司中，南天信息深耕金融科技業(yè)務(wù)多年，持續(xù)加深與六大國有商業(yè)銀行和十二家股份制銀行合作，近日入圍中信銀行65億信創(chuàng)采購大單。銀信科技深耕以銀行為主的金融行業(yè)多年，業(yè)務(wù)將從 IT 運維服務(wù)向金融信創(chuàng)各領(lǐng)域全面延伸，打造"自主可控"國產(chǎn)化 IT 服務(wù)全市場版圖。
大模型語料數(shù)據(jù)聯(lián)盟開源發(fā)布高質(zhì)量多模態(tài)語料"書生．萬卷"
上海人工智能實驗室于8月14日宣布，聯(lián)合中央廣播電視總臺、人民網(wǎng)、國家氣象中心、中國科學技術(shù)信息研究所、上海報業(yè)集團、上海文廣集團等語料數(shù)據(jù)聯(lián)盟成員，共同開源發(fā)布"書生．萬卷"1.0多模態(tài)預(yù)訓練語料。"書生．萬卷"1.0目前包含文本數(shù)據(jù)集、圖文數(shù)據(jù)集、視頻數(shù)據(jù)集三部分，本次開源的數(shù)據(jù)總量超過2TB，將為學術(shù)界及產(chǎn)業(yè)界提供更符合主流中文價值對齊的高質(zhì)量大模型多模態(tài)預(yù)訓練語料。
數(shù)據(jù)是推動數(shù)字中國建設(shè)和加快數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要生產(chǎn)要素，分析師認為。數(shù)據(jù)是以 ChatGPT 為代表的人工智能進一步發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)，相當于 AI 算法的"飼料"，用于 AI 的數(shù)據(jù)越多， AI 的算法能力則越強。當下數(shù)據(jù)要素政策重點在于價值釋放與要素市場培育，后期會經(jīng)歷數(shù)據(jù)資產(chǎn)化與證券化過程，要素市場擴容必然會帶來數(shù)據(jù)價值重估與相關(guān)配套環(huán)節(jié)受益。上市公司中◇君逸數(shù)碼深耕智慧城市行業(yè)綜合解決方案，在其中平臺層為客戶構(gòu)建數(shù)據(jù)平臺基礎(chǔ)設(shè)施用于儲存、交換和分析處理數(shù)據(jù)信息，通過高度共享、智能分析將信息變成知識。世紀恒通是一家專業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)商，包括車后服務(wù)門店、商超、餐飲商戶、旅館酒店等線下商戶以及音樂、視頻等線上內(nèi)容提供商，可更好地滿足了行業(yè)的數(shù)字化需求與互聯(lián)網(wǎng)化需求。
【風險提示】
高凌信息：股東擬合計減持不超過2.75%；移遠通信：控股東擬減持不超2％股份；康希諾：員工持股平臺擬減持公司不超1.98％股份；陜西金葉：股東擬減持不超1.6％股份。
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