一、市場概覽
【資料圖】
美東時間周三（9月28日），三大股指集體反彈。道指收漲1.88%，標普500指數收漲1.97%，納指收漲2.05%。
期權市場方面，交易活躍度較前日升溫，期權成交總量為40,683,443張，前值36,200,473，高于90日平均成交量36,337,536。其中，看跌期權合約占比53%，前值51%，看漲期權合約占比47%。
分板塊看，行業(yè)板塊中信息技術、非必選消費和通信服務成交量位列前三，信息技術成交占比15.2%，非必選消費成交占比12.9%，通訊服務成交量占比7.9%。ETF期權成交量保持高漲，寬基ETF期權成交占比35.9%，杠桿ETF期權合約占比3.2%。
個股期權方面，1008只股票期權成交量高于30日移動平均線，前值973；其中前100只個股期權成交量占比81%，前值81%；另外有1707只個股無期權成交，前值1658。
周三（9月28日），非必選消費、信息技術和能源板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、金沙集團、挪威郵輪、小鵬汽車、蔚來、Wayfair、美元樹公司、塔吉特、家得寶。
今日新增上榜：金沙集團、挪威郵輪、小鵬汽車、蔚來、Wayfair、美元樹公司、塔吉特、家得寶。
重點動態(tài)：挪威郵輪于10月21日到期、行權價13.5美元的看漲期權出現異動大單，成交800張，總成本13.28萬美元。該期權鏈周三成交超過2700張明顯放量，成交明細顯示買單承接有力，釋放看多情緒。
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據electrek報道，自9月28日起，美國加州部分超級充電樁的充電費率將提升，非高峰時段的劃分也將改變。加州的特斯拉車主透露，漲價后，大部分超級充電樁在高峰時段的充電價格約每千瓦時0.5美元。 據報道，9月28日，德國第一座蔚來換電站于德國楚斯馬斯豪森(Zusmarshausen)正式上線。2.信息技術股
今日榜單TOP10：蘋果、微軟、美光科技、Adobe、應用材料、Riot Blockchain、Affirm、西部數據、自動數據處理、萬事達。
今日新增上榜：美光科技、Adobe、應用材料、Riot Blockchain、Affirm、西部數據、自動數據處理、萬事達。
重點動態(tài)：美光科技于9月30日到期、行權價52美元的末日CALL出現一筆547張成交大單，總成本5.3萬美元。該期權鏈接近到期日成交量拉升，周四收盤將發(fā)布業(yè)績，市場預期不高，看空情緒較為濃厚。
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微軟發(fā)布公告，表示將在10月5日從App Store下架SwiftKey輸入法。根據公告內容，已經安裝該輸入法的iPhone用戶將能夠繼續(xù)使用軟件，一旦用戶卸載SwiftKey或更換設備，那么將無法再次下載軟件。 Riot Blockchain9月28日披露，Werner Ryan D.、Yee Colin M.等部分高管在26日凈賣出318.4萬股公司股份。3.能源股
今日榜單：雪佛龍、康菲石油、Peabody Energy、馬拉松原油、巴西石油公司、戴文能源、馬拉松石油、阿帕奇石油、New Fortress Energy、麥哲倫油氣。
重點動態(tài)：周三能源股反彈，多只個股期權成交活躍。康菲石油、Peabody Energy、巴西石油公司等出現異動大單，大單成交額超過10萬美元。
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9月29日消息，雪佛龍公司出售了位于加州的現有總部，并計劃搬入附近一處面積約為總部面積三分之一的租賃辦公空間，同時繼續(xù)將員工調往得州。 美國總統拜登警告稱，石油行業(yè)不要借颶風哄抬油價。這一言論引發(fā)美國石油協會、美國燃料和石化制造商協會，以及能源市場專家“群起而攻之”。（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發(fā)現下一個重大交易機會）
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發(fā)現重大交易機會，規(guī)避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態(tài)：
阿里巴巴期權成交量升至61.39萬張，前值為14.2萬張，漲超3倍，其中看跌期權成交量超50萬。阿里巴巴隔夜反彈漲超4%。注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
制藥公司ABOS $ABOS 期權成交超過1.6萬張，成交量比約180，公司致力于開發(fā)治療阿爾茲海默病的藥物，周三受益于阿爾茲海默病概念帶動，該股上漲近104%。 英鎊ETF基金FXB $FXB 隔夜反彈，期權成交量超過1.4萬張，成交量比35.8。注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權標的近期活躍度越高，不同于期權成交總量，該量比指標可以幫助發(fā)現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
周三Call單比率達到100%個股超過20只，從事服裝零售的企業(yè)CHS $CHS 看漲期權成交量超過1.4萬張，成交量比約為10。 周三Put單比率達到100%的個股有4只，在線廣告公司CARS $CARS 看漲期權成交2229張，最新的7家券商評級中，6家給予買入評級。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：
制藥公司TCDA $TCDA和虛擬云技術公司AVCT $AVCT 隱波率分別達到366和325，這兩股期權隱波連續(xù)霸榜數日。 醫(yī)藥企業(yè)RLMD $RLMD 隱波率升至285，公司專注于解決中樞神經系統疾病，開發(fā)了美沙酮，該公司股價近三個月接近翻倍，周三再漲近5%。（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味著期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內的相對位置，有助于了解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。）
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