編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱(chēng)“smartmoney”。關(guān)注該類(lèi)期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
隔夜，受零售數(shù)據(jù)超預(yù)期增長(zhǎng)影響，強(qiáng)化了FOMC繼續(xù)保留加息可能性的前景，美股全線(xiàn)下挫，三大指數(shù)收盤(pán)均跌逾1%。
周三美股盤(pán)前，三大股指期貨小幅走高，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)漲0.06%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 漲0.01%，道指期貨 $YMmain 漲0.02%。
(資料圖片)
1、特斯拉$TSLA 盤(pán)前跌超1%，隔夜收跌2.84%，成交額207億美元,。消息面上，特斯拉中國(guó)今日下調(diào)Model S/X售價(jià)，最高降6.2萬(wàn)元；還有3年/6年免費(fèi)超充、引薦獎(jiǎng)勵(lì)、FSD限時(shí)轉(zhuǎn)移等權(quán)益。期權(quán)方面，特斯拉隔夜總成交量重回榜首約148萬(wàn)張，看跌期權(quán)的持有量增長(zhǎng)了2.4%至420萬(wàn)張。
2、英偉達(dá)$NVDA 在美股整體下跌的情況下上漲了0.43%，今年迄今已累計(jì)飆升逾200%。投資公司Baird周二表示，英偉達(dá)可能會(huì)迎來(lái)“另一個(gè)超級(jí)周期”。另有機(jī)構(gòu)認(rèn)為其最新財(cái)報(bào)將推高大盤(pán)。期權(quán)方面，由于績(jī)前投資者對(duì)英偉達(dá)的大量押注，使其隱含波動(dòng)率升高至66.27%，隔夜總成交140萬(wàn)張，投資者繼續(xù)砸9.22億美元交易其看漲期權(quán)。
3、8月15日，全球支付巨頭PayPal $PYPL 更換CEO，Alex Chriss將接替現(xiàn)任首席執(zhí)行官Dan Schulman，對(duì)于Chriss來(lái)說(shuō)，PayPal面臨著行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。隔夜，PayPal收跌超6%，期權(quán)合約交易數(shù)量飆升至33萬(wàn)張，涌入成交榜前十。不過(guò)，目前市場(chǎng)更多認(rèn)為其下跌趨勢(shì)不可持續(xù)，交易看漲期權(quán)的投資者約為看跌期權(quán)的2倍，過(guò)去 5 天看漲期權(quán)持倉(cāng)量增加了 6.1%。
1、被譽(yù)為“東南亞小騰訊”的Sea $SE 周二大跌28.68%，期權(quán)成交量也隨之增長(zhǎng)至32萬(wàn)張。其中，行權(quán)價(jià)在35美元，9月15日到期的Put大單出現(xiàn)成交異動(dòng)。另有到期日為本周五，行權(quán)價(jià)40美元的看跌期權(quán)，隔夜成交超1.2萬(wàn)張，收漲1633%。消息面上，該公司Q2營(yíng)收同比增長(zhǎng)5.2%至30.96億美元但不及市場(chǎng)預(yù)期；由于電商業(yè)務(wù)前景堪憂(yōu)，分析指出Sea可能會(huì)重新陷入虧損困境。
2、巴西石油公司 $PBR 周二出現(xiàn)一筆Put大單異動(dòng)，其行權(quán)價(jià)為12.5美元，到期日8月25日的看跌期權(quán)，隔夜成交超15萬(wàn)張。消息面上，巴西石油公司表示，將從周三開(kāi)始將汽油價(jià)格提高0.41雷亞爾至2.93雷亞爾/升；將把柴油價(jià)格提高0.78雷亞爾至3.80雷亞爾/升。
2、迪卡斯 $DCTH 周三盤(pán)前股價(jià)回調(diào)，現(xiàn)跌超6%，周二曾飆升逾80%，此前該公司宣布FDA批準(zhǔn)HEPZATO試劑盒。隔夜收獲6千張行權(quán)價(jià)在5美元，到期日于周五的看跌期權(quán)大單，對(duì)其進(jìn)行反向押注。此外，其期權(quán)未平倉(cāng)合約攀升56.0%至 5132 張。
1、散戶(hù)瘋狂抄底的共享辦公平臺(tái)WeWork$WE隔夜跌超13%。期權(quán)成交量回落至9千張，但其隱含波動(dòng)率達(dá)依舊維持在377%的高位。值得留意的是，標(biāo)普曾將WeWork的評(píng)級(jí)從"CCC+"下調(diào)至"CCC"，展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”。
2、AMC院線(xiàn) $AMC 隔夜反彈漲超8%，此前股東和解協(xié)議獲批，一度跌超35%。隔夜期權(quán)成交量激增至119萬(wàn)張，期權(quán)未平倉(cāng)合約增加11.6%，達(dá)到540萬(wàn)張，隱波率顯著增長(zhǎng)至207%。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
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期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無(wú)價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤(rùn)，反而可能會(huì)招致?lián)p失。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評(píng)估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請(qǐng)細(xì)閱相關(guān)銷(xiāo)售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問(wèn)，應(yīng)征詢(xún)獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。