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6月15日光伏設(shè)備板塊漲幅居前，昱能科技、鈞達(dá)股份、禾邁股份、阿特斯、高測(cè)股份漲幅在8%以上。
6月14日，全國(guó)智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流會(huì)在云南省昆明市召開。工信部電子信息司副司長(zhǎng)楊旭東在會(huì)上指出，下一步要形成有效市場(chǎng)和有為政府合力，利用中央及地方相關(guān)渠道，推動(dòng)智能光伏資源集約化整合協(xié)同。
其次，國(guó)家能源局日前發(fā)布的《分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)實(shí)施方案》指出，要積極評(píng)估采用新型配電網(wǎng)、新型儲(chǔ)能、負(fù)荷側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠等措施打造智能配電網(wǎng)，挖掘源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)的調(diào)節(jié)能力，提高分布式光伏接入電網(wǎng)承載能力。
光伏已站上“時(shí)代 C 位”，2027年或超過煤炭成為第一大能源。光伏產(chǎn)業(yè)已邁入萬億規(guī)模，但產(chǎn)能過剩、技術(shù)迭代等挑戰(zhàn)和“內(nèi)卷”問題仍然困擾全行業(yè)。未來，AI（人工智能）或與新能源系統(tǒng)產(chǎn)生友好而緊密的“光合作用”，“能源 AI”將成為下一個(gè)投資熱點(diǎn)。
對(duì)于光伏板塊的后市行情，機(jī)構(gòu)大多表示樂觀。機(jī)構(gòu)指出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本下降、新技術(shù)突破、集中式起量，國(guó)內(nèi)、歐洲、拉美需求有望延續(xù)高增，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一體化組件、逆變器、核心輔材、設(shè)備等環(huán)節(jié)估值已經(jīng)具備較強(qiáng)的吸引力，看好2023年光伏國(guó)內(nèi)外需求高增，重點(diǎn)推薦盈利趨勢(shì)向上、反彈環(huán)節(jié)。
光大證券建議關(guān)注以下方面：（1）硅料價(jià)格步入下行通道后行業(yè)利潤(rùn)有望迎來再分配，在2023年需求景氣度維持和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇背景下重點(diǎn)關(guān)注具備成本、渠道、資源等優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，2023Q3各細(xì)分板塊的盈利變化和利潤(rùn)留存情況有望明朗化，建議關(guān)注通威股份、TCL中環(huán)、雙良節(jié)能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基綠能、帝科股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、信義光能等。（2）電池新技術(shù)百花齊放，N型電池片大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)階段設(shè)備訂單規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)，重點(diǎn)關(guān)注奧特維、捷佳偉創(chuàng)、微導(dǎo)納米、邁為股）、高測(cè)股份。
（ 投顧編號(hào)：A0840619120001）
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