美東時間周三（10月26日），三大股指漲跌不一。道指收漲0.01%，標普500指數收跌0.74%，納指受累于科技股表現大跌2.04%。
期權市場方面，交易活躍度高漲，期權成交總量為43,959,454張，前值36,954,278張，高于90日平均成交量36,851,869。其中，看跌期權合約占比49%，前值44%，看漲期權合約占比51%。
分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交占比16.4%，信息技術成交占比13.7%，通訊服務成交量占比13%。寬基ETF期權成交占比29.6%，杠桿ETF期權合約占比3%。
(資料圖片)
個股期權方面，1357只股票期權成交量高于30日移動平均線，前值1473；其中前100只個股期權成交量占比80%，前值77%；另外有1439只個股無期權成交，前值1366。
周三（10月26日），非必選消費、信息技術和工業板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
當日榜單TOP10：特斯拉、小鵬汽車、福特汽車、哈雷戴維森、家得寶、拼多多、阿里巴巴、麥當勞、京東、理想汽車。
當日新增上榜：小鵬汽車、福特汽車、哈雷戴維森、家得寶、拼多多、麥當勞、京東、理想汽車。
重點動態：福特汽車發布業績前夕，出現10月28日到期的看漲期權異動大單，成交1887張，總成本26.98萬美元，該期權鏈當日成交超過2000張。福特汽車總期權成交量連續上升，沽購比下降至0.48，前值0.77。
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福特汽車發布喜憂參半的業績，Q3營收為393.92億美元，同比增長10%；其中，汽車業務營收為371.94億美元，同比增長12%，好于市場預期的369億美元。攤薄后的每股虧損為0.21美元，上年同期的攤薄后每股收益為0.45美元。 在價格飆升的背景下，特斯拉公司與澳大利亞礦商Core Lithium Ltd. $CXOXF 達成鋰供應協議的努力經過數月的談判后宣告失敗。2.信息技術股
當日榜單TOP10：蘋果、C3.ai、博通、IBM、美光科技、PagSeguro Digital $PAGS 、微軟、Affirm Holdings $AFRM 、Visa、德州儀器。
當日新增上榜：C3.ai、博通、IBM、美光科技、PagSeguro Digital、微軟、Affirm Holdings。
重點動態：博通出現2023年1月20日到期、行權價450美元的看跌期權異動大單，成交2300張，總成本高達630萬美元。該大單幾乎貢獻了該期權鏈當日的成交量，從成交情況看，該看跌期權被積極買入，顯示對博通的看空情緒。
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昨日，蘋果官宣新增的兩大廣告位正式在海外地區App Store上線，但隨之而來的便是開發者和用戶針對“產品詳情頁中出現的大量賭博廣告”的批評和抱怨，隨后蘋果采取措施，暫停賭博類產品的投放。 由于微軟發布了疲軟業績，隔夜大跌7.72%。同時，微軟警告說，由于大客戶在經濟放緩的情況下暫停支出，其云計算業務將明顯放緩。3.工業股
當日榜單TOP10：美國航空、捷藍航空、普拉格能源、霍尼韋爾、德事隆、迪爾股份、聯邦快遞、波音、帕卡、通用電氣。
重點動態：波音凈虧損擴大，隔夜大跌8.87%，隔夜期權大單異動顯示看空情緒，總期權成交量飆升至28.8萬，前值9.6萬，沽購比升至0.91，前值0.59。另外航空股美國航空、捷藍航空也紛紛出現看漲期權異動，但均顯示看空情緒。
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26日美股盤前，波音發布第三財季業績，營收159.56億美元，同比增長4%；凈虧損33.08億美元，上年同期凈虧損1.32億美元；攤薄后每股虧損5.49美元，上年同期虧損0.19美元，市場預期收益0.6美元。 英國《金融時報》10月26日消息，波音公司今年第二次削減主力機型737 Max飛機的交付計劃，盡管全球航空公司都出現飛機短缺。（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態：
由于科技股巨頭業績不佳，谷歌、微軟、Meta等隔夜紛紛大跌，期權成交量也顯著上升。谷歌A、谷歌均上榜TOP10，Meta期權成交量超過百萬張，微軟期權成交量達到92.6萬張。 周三，中概股大幅反彈，阿里巴巴期權成交量達到108萬張，前值僅35萬張，沽購比升至2.14，前值0.45。注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態：
制藥公司Essa制藥 $EPIX 隔夜大漲180.23%，期權成交量飆升至18469，成交量比高達710。該公司周三表示，在轉移性去勢抵抗前列腺癌的1/2期研究中，EPI-7386是安全的。注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權標的近期活躍度越高，不同于期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態：
當日Call單比率達到100%的個股或ETF有21只，其中9只成交量超過1000。從事能源運輸服務的Teekay $TK 看漲期權成交3662張，遠高于平均成交量488，受益于能源板塊，該公司股票近幾個月表現強勁。 當日Put單比率達到100%的個股或ETF有2只，生物制藥公司ASND $ASND 看跌期權成交量比100%，成交量3790。該股本月獲高盛首次覆蓋，給予買入評級, 目標價174.00美元，較當前股價約有70%上升空間。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態：
制藥企業MDGL $MDGL 隱波率維持高位235.1。 生物制藥公司PRVB $PRVB 隱波率升至229.3，該股周三獲得了異常大的期權交易，成交量達到43,770，前值2700，遠超平均成交量932。杰富瑞本月的報告中，將該股目標價上調至15美元（周三收盤價6.58美元）。（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味著期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助于了解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。）
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