編者按：二季報(bào)“排雷”即將結(jié)束，科技股回暖市場企穩(wěn)了？下半年大事件精彩不斷，上漲前夜怎么提前埋伏？8月29日《跑贏美股》直播節(jié)目特邀講師言財(cái)經(jīng)為大家?guī)矸窒恚韵率潜敬沃辈ブ饕獌?nèi)容>>
本期直播回放>>美股在等風(fēng)，你在等什么？淡市下投資者如何捕捉投資先機(jī)？
(資料圖片)
核心觀點(diǎn)：
1.繼續(xù)加息增大市場震蕩，繼續(xù)拿穩(wěn)AIGC龍頭
2.“越南特斯拉”毫無基本面，電動(dòng)車價(jià)值投資還看強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合
3.IPhone 15“眾望所歸”，果鏈紅利有望刺激消費(fèi)電子“冰點(diǎn)反彈”
上周，鮑威爾在杰克遜霍爾年會(huì)上表現(xiàn)“鷹派”，強(qiáng)調(diào)通脹問題，并表示高利率的政策將維持更長時(shí)間。他舉例稱，汽車和房地產(chǎn)市場價(jià)格上漲等問題的影響，將在2024年才會(huì)滯后反應(yīng)，因此，在“頑固”的通脹面前，今年繼續(xù)加息符合預(yù)期。
不過，鮑威爾的強(qiáng)勢似乎無法把市場“嚇倒”，當(dāng)天美股出現(xiàn)“V字型”反彈，“透露著一種樂觀情緒”。
《跑贏美股》指出，美國經(jīng)濟(jì)目前正面臨高通脹與高經(jīng)濟(jì)增長并存的矛盾。一方面，工業(yè)回流、房地產(chǎn)低庫存等多個(gè)周期帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢復(fù)蘇，隨之而來是住房價(jià)格、商品價(jià)格的上漲，導(dǎo)致通脹水平維持高位。
亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)預(yù)估，美國第三季度的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)將達(dá)到6%左右，消費(fèi)繼續(xù)是經(jīng)濟(jì)增長的主要貢獻(xiàn)因素。庫存變動(dòng)、政府支出以及非住宅固定資產(chǎn)投資也有一定的正向貢獻(xiàn)，這些數(shù)據(jù)以及鮑威爾的鷹派表態(tài)進(jìn)一步提升加息預(yù)期。
節(jié)目提醒投資者，關(guān)注本周晚些時(shí)候公布的宏觀數(shù)據(jù)，包括8月份美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、ADP就業(yè)數(shù)據(jù)，制造業(yè)終值數(shù)據(jù)和失業(yè)金等數(shù)據(jù)。言財(cái)老師強(qiáng)調(diào)，接下來市將繼續(xù)震蕩，但不改擁抱AIGC龍頭的邏輯，相信市場會(huì)在波動(dòng)中反彈。
近日，號稱“越南特斯拉”的 $VFS VinFast可謂是“當(dāng)紅炸子雞”，短短數(shù)周，已追至特斯拉和豐田的身后，成為全球第三大市值的車企，很多投資者問這只股票還能不能追？雖然《跑贏美股》不會(huì)阻止大家“賺快錢”，但節(jié)目還是呼吁大家理性投資。
從公司的前景和基本面而言，言財(cái)老師認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)很大。
首先，VinFast的股價(jià)上漲并不能完全反映其實(shí)際業(yè)務(wù)表現(xiàn)，盡管公司在全球銷售上有一定預(yù)期，但其交付量相對較低，未來幾年內(nèi)，越南國內(nèi)對新能源車的需求存在不確定性。
此外，VinFast公司的籌碼高度集中，流通股份較少，容易受制于控盤。言財(cái)老師將VinFast與去年暴漲后暴跌的 $HKD尚乘數(shù)科比較后發(fā)現(xiàn)，它們在很多方面都十分相似。
盡管VinFast不值得長期投資，但新能源汽車板塊在未來還是前景十足，最近，背靠大眾的 $XPEV 小鵬汽車宣布，與網(wǎng)約車巨頭 $DIDIY 滴滴展開合作，研發(fā)新車，受到市場的關(guān)注。
節(jié)目認(rèn)為，新能源汽車制造商與出行平臺(tái)的合作有利于整合資源，加速創(chuàng)新，使得雙方在市場上保持競爭優(yōu)勢。言財(cái)老師看好車圈未來會(huì)出現(xiàn)更多的并購整合，以提高它們自身的銷售能力和規(guī)模化生產(chǎn)能力，真正實(shí)現(xiàn)智能化。
目前， $TSLA 特斯拉 、 $XPEV 小鵬汽車等在智能化方面具有優(yōu)勢，國內(nèi)品牌如 $BYDDY 比亞迪 、 $LI 理想汽車也值得關(guān)注。
就在今天，蘋果秋季新品發(fā)布會(huì)的時(shí)間定下來了：北京時(shí)間9月13日凌晨1點(diǎn)，華盛直播間將帶大家實(shí)時(shí)領(lǐng)略IPhone15發(fā)布的重磅時(shí)刻，敬請留意！
昨晚《跑贏美股》也為大家?guī)砹?$AAPL 發(fā)布會(huì)的前瞻，以及相關(guān)投資機(jī)會(huì)的介紹。
本次大會(huì)的主要亮點(diǎn)是IPhone15以及A15芯片的亮相。其中，IPhone15系列最大的變化將體現(xiàn)在攝像系統(tǒng)上，蘋果將首次加入了潛望式鏡頭，節(jié)目預(yù)估這將利好產(chǎn)業(yè)鏈上游的零部件和模塊制造商。
言財(cái)老師指出，雖然目前消費(fèi)電子行業(yè)正處在去庫存階段，市場預(yù)期相對冰點(diǎn)，但憑借蘋果強(qiáng)大的宣傳與銷售能力，未來數(shù)周，蘋果本尊和果鏈相關(guān)企業(yè)，將迎來一波紅利，結(jié)合今年人工智能和工業(yè)回流的概念，可能會(huì)有驚喜出現(xiàn)。
節(jié)目為大家整理了一份果鏈清單，給大家的投資方向提供一些參考：
本期直播回放>>美股在等風(fēng)，你在等什么？淡市下投資者如何捕捉投資先機(jī)？
往期直播回顧鏈接：
8月22日-債率飆升引發(fā)市場連續(xù)調(diào)整，美股如何尋找新方向？
8月17日-科技股領(lǐng)跌，能源股成香餑餑，美股又到十字路口？
8月8日-美股大變天，下調(diào)評級引發(fā)股債雙殺，震蕩中如何配置？
8月1日-道指十三連漲，中概股谷底反彈，下半年美股如何配置？
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風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會(huì)招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。