昨天大跌3.88%，今天大漲4.13%，這不是過山車，這是A股半導(dǎo)體板塊這兩天的走勢。真是太嗨了！
昨天讓人恐懼，今天讓人驚喜！但昨天割肉的只能拍大腿，哈哈！
半導(dǎo)體大漲，直接帶動(dòng)科創(chuàng)50大漲，指數(shù)大漲3.28%。三大指數(shù)集體收漲，創(chuàng)業(yè)板漲幅近1%。
(資料圖片)
兩市成交額再度超萬億，全天成交11150億元，連續(xù)9個(gè)交易日成交額在萬億上方。
值得注意是機(jī)構(gòu)加速調(diào)倉換股，昨日大漲的旅游酒店、食品飲料等消費(fèi)股今日全線調(diào)整，資金切換到半導(dǎo)體科技方向。
從資金的運(yùn)行軌跡上看，消費(fèi)、新能源的每一次反彈都是為科技股的上行挪騰資金。
1600億半導(dǎo)體設(shè)備漲停，半導(dǎo)體掀起漲停潮
半導(dǎo)體無疑是今日最靚的仔，申萬半導(dǎo)體指數(shù)大漲4.14%。半導(dǎo)體各細(xì)分行業(yè)均全線大漲。其中半導(dǎo)體設(shè)備漲幅最大，指數(shù)漲幅達(dá)11.11%，創(chuàng)歷史單日最大漲幅，耐科裝備、聯(lián)動(dòng)科技、拓荊科技20CM漲停，金海通、至純科技、北方華創(chuàng)、華亞智能漲停，漲幅最小的文一科技漲幅超3%，超過80%的公司。
此外，半導(dǎo)體制造、半導(dǎo)體材料漲幅6%，半導(dǎo)體封測、功率半導(dǎo)體漲幅超3%，EDA概念、集成電路設(shè)計(jì)漲幅均超2%。
對于今日半導(dǎo)體板塊大漲由于3點(diǎn)利好推動(dòng)。
首先，最高層在北京市調(diào)研獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展情況時(shí)指出，要加快芯片研發(fā)制造等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，著力穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，打造更多具有話語權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)更大突破。
其次，1600億元市值的北方華創(chuàng)在13日晚間披露一季度業(yè)績預(yù)告超出市場預(yù)期，預(yù)計(jì)一季報(bào)歸母凈利潤為5.6億元至6.2億元，同比增長171.24%至200.30%。值得一提的是，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍處于寒冬的背景下，特別是海外頭部半導(dǎo)體設(shè)備公司減少2023年的資本開支減少的情況下，國內(nèi)半導(dǎo)體公司業(yè)績卻逆勢增長，表明國產(chǎn)替代持續(xù)加速推進(jìn)，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司顯著受益。
第三，周四半導(dǎo)全線大跌，為市場低吸提供了絕佳的機(jī)會(huì)，同時(shí)當(dāng)前半導(dǎo)體估值處于10年低位，底部特征明顯調(diào)整進(jìn)場的機(jī)會(huì)。
在周四復(fù)盤文章《半導(dǎo)體大跌！慌？倒車接人or行情結(jié)束？另一超跌板塊資金開始發(fā)力》
4月4日的復(fù)盤文章《滬指4連陽！新一輪上攻由內(nèi)資主導(dǎo)！牛市旗手行情即將啟動(dòng)》
值得注意的是，2月以來筆者的問題就一直強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體是絕佳的布局機(jī)會(huì)
因此，對于當(dāng)前半導(dǎo)體來說，每一次大調(diào)整都是一次絕佳的配置機(jī)會(huì)，而不是感到恐慌。
配置上，繼續(xù)配置半導(dǎo)體各環(huán)節(jié)公司。優(yōu)先配置設(shè)備和材料、存儲(chǔ)、算力等方向的芯片
鋰礦反彈，觸底了？
近期跌跌不休的鋰礦迎來強(qiáng)勢反彈，能源金屬板塊指數(shù)大漲超5%，值得注意的是，板塊指數(shù)從歷史高點(diǎn)回撤近50%。
個(gè)股方面，永興材料漲停，天華新能漲幅一度超13%，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)漲幅一度逼近漲停。
那么，鋰礦股到底了，還有下跌空間？
目前來看，鋰礦股頂多算超跌反彈，判斷鋰礦股是否止跌企穩(wěn)，要看碳酸鋰的價(jià)格什么時(shí)候止跌。
進(jìn)入2023年以來碳酸鋰價(jià)格加速下跌，4月13日，碳酸鋰價(jià)格跌破20萬元/每噸的價(jià)格，截止4月13日，電池級碳酸鋰的價(jià)格為19萬元/噸的價(jià)格，較歷史高點(diǎn)60萬元/噸，較去年年底價(jià)格跌幅達(dá)68%。
從目前情況來看，并未看到碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象，有機(jī)構(gòu)預(yù)測預(yù)計(jì)會(huì)下跌到15萬元/噸，行業(yè)平均成本在10-15萬之間。因此，碳酸鋰價(jià)格下跌速度將放緩看，隨時(shí)有可能短期企穩(wěn)。股價(jià)也有望超跌反彈，可以試錯(cuò)下。
但需要注意的是，鋰礦公司二季度業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑已經(jīng)鐵板定丁的事情，高成本的鋰礦公司沒有優(yōu)勢，可以關(guān)注成本端優(yōu)勢的鋰礦公司，如鹽湖提鋰方向。
以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。