復(fù)盤(pán)：大趨勢(shì)
三大指數(shù)低開(kāi)隨后呈現(xiàn)震蕩行情，滬指盤(pán)中跌穿60日均線，隨后收60日均線上方附近，而創(chuàng)業(yè)板因?yàn)榘雽?dǎo)體走強(qiáng)但寧德時(shí)代震蕩下行，導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)板震蕩加劇，不過(guò)總體還是處于上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)指數(shù)窄幅震蕩整理概率較高。
截止收盤(pán)，北向資金凈流出46.13億，市場(chǎng)還是延續(xù)分化走勢(shì)，第三代半導(dǎo)體、一體化壓鑄、消費(fèi)電子等板塊領(lǐng)漲兩市，酒店及餐飲、貴金屬、豬肉等板塊開(kāi)始走弱，藍(lán)籌股估值越來(lái)越低，中小盤(pán)估值越來(lái)越高，尤其是TOPCon電池、熱泵等新能源細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，它們不但掀起了封板潮，還有不少公司創(chuàng)階段性新高。
(資料圖)
不過(guò)，大金融、消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊持續(xù)萎靡，近千億市值的長(zhǎng)春高新，因?yàn)橐粋€(gè)消息竟然閃崩了，可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)消息面有多么的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，最近市場(chǎng)說(shuō)沒(méi)機(jī)會(huì)吧，天天封板的公司還不少，說(shuō)有機(jī)會(huì)吧，一不小心來(lái)個(gè)核按鈕，反復(fù)的蹂躪，這種市場(chǎng)如果沒(méi)有抓住主流，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)能力的粉絲朋友還是不動(dòng)空倉(cāng)的好。
這里再給大家講解一個(gè)8月吃肉的機(jī)會(huì)，一直做的廣東鴻圖（002101）和中通客車(chē)（000957）都實(shí)現(xiàn)了翻蓓，最近拿的大港股份（002077）和遠(yuǎn)大智能（002689）也是吃了一波大肉，其他的就不在這里列舉了，這足以證明我的實(shí)力。
通過(guò)最近的復(fù)盤(pán)跟蹤，我也選出了一只短線潛力標(biāo)的，
1、目前主力資金流入，股票趨勢(shì)走好，短線在反彈
2、最近3個(gè)月，機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)以增持為主，現(xiàn)金流能力有所加強(qiáng)，公司資金利用效率獲明顯提升
3、走出了一個(gè)弧形底部，中線趨勢(shì)非常好
4、前期的妖股，近期也是回調(diào)到位，目前是小陽(yáng)線在五日線附近緩慢上升，沒(méi)出漲停板之前可持續(xù)關(guān)注，現(xiàn)在就是進(jìn)場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)（具體看下圖了解）
一個(gè)重要信號(hào)暗示
近期，高層發(fā)布了《2022人工智能發(fā)展白皮書(shū)》，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超3400億元，具有創(chuàng)新活力和競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)快速崛起，無(wú)人機(jī)、語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別等領(lǐng)域涌現(xiàn)了一批領(lǐng)軍企業(yè)和品牌，智能機(jī)器人、智能汽車(chē)、可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)等新興領(lǐng)域催生了一批龍頭企業(yè)。
并且，為加快推動(dòng)深圳“雙區(qū)”建設(shè)，貫徹落實(shí)工業(yè)和信息化等八大部門(mén)，聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，本次智能制造創(chuàng)新高峰論壇在深圳開(kāi)幕，促進(jìn)深圳市智能制造高質(zhì)量發(fā)展。
市場(chǎng)解讀
從市場(chǎng)層面上看，市場(chǎng)的下跌基本就是金融以及醫(yī)藥、食品飲料等成長(zhǎng)型公司為主，說(shuō)起成長(zhǎng)型公司，雖然業(yè)績(jī)依舊強(qiáng)勢(shì)，而且三季報(bào)預(yù)告也顯露出繼續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但是當(dāng)前板塊整體高位分化，在增量不濟(jì)的情況下，總體繼續(xù)上行的空間有限，在基本面沒(méi)有利空以及沒(méi)有明顯的下跌刺激因素之下，回踩蓄勢(shì)待發(fā)的概率更大。
加上，近期市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)調(diào)整，盤(pán)中熱點(diǎn)板塊層出不窮，但輪動(dòng)頻率有所加快，且持續(xù)時(shí)間呈現(xiàn)縮短，說(shuō)明短期市場(chǎng)分歧很大，市場(chǎng)調(diào)整帶來(lái)情緒面分化，不過(guò)市場(chǎng)中期趨勢(shì)向好，目前3300點(diǎn)對(duì)指數(shù)上行形成短期心理壓力，而市場(chǎng)風(fēng)格切換，為短期市場(chǎng)積攢人氣。
板塊方面，老李后市看好兩個(gè)板塊，一個(gè)就是半導(dǎo)體，尤其是第三代半導(dǎo)體，天岳先進(jìn)、概倫電子、新綸科技等公司接連封板，加上最近外圍輿論愈演愈烈，越發(fā)使得我們對(duì)核心安全需求的重要性，關(guān)鍵技術(shù)、重要材料還需加速掌握在自己手里。
其實(shí)，半導(dǎo)體板塊就是在看國(guó)產(chǎn)替代速度能否抵沖景氣度下移的風(fēng)險(xiǎn)，但有部分行業(yè)景氣度非常好，所以整體看半導(dǎo)體板塊是具有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的，尤其是半導(dǎo)體新技術(shù)、國(guó)產(chǎn)替代空間比較大的細(xì)分領(lǐng)域，比如第三代半導(dǎo)體、Chiplet新技術(shù)、光刻膠（機(jī)）以及其他關(guān)鍵技術(shù)材料等，后市可留意相關(guān)受益公司。
然后，第二個(gè)看好板塊就是消費(fèi)電子，消費(fèi)電子板塊其實(shí)有很多積極改善的地方，投資機(jī)會(huì)也是比較明了的，反饋到二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)也是在逐步走強(qiáng)，這里面重點(diǎn)炒的就是VR概念和折疊屏這兩個(gè)方面。
其中，折疊屏相關(guān)公司漲的非常強(qiáng)，深紡織A、冠石科技、福蓉科技、新綸科技等公司連續(xù)封板，虛擬現(xiàn)實(shí)板塊也有很多大幅上漲的，比如道明光學(xué)、天音控股、國(guó)光電器等公司成功封板，漲速確實(shí)有點(diǎn)快，但還是要注意節(jié)奏，不要追高，目前看這個(gè)板塊大概率還沒(méi)有走完，后續(xù)大概率還有持續(xù)行情，可以等回調(diào)再留意。
另外，因?yàn)槭袌?chǎng)傳聞?wù)憬瓕⒓缮L(zhǎng)激素，長(zhǎng)春高新直接跳水跌停，每次只要和生長(zhǎng)素集采有關(guān)的直接利空消息出來(lái)，長(zhǎng)春高新都會(huì)跳水，醫(yī)藥醫(yī)療板塊這兩年真的不容易，各種集采，各種降費(fèi)，長(zhǎng)期壓制醫(yī)藥板塊，這個(gè)板塊從之前的高估，已經(jīng)跌到合理估值了，但這并不能成為他們啟動(dòng)的邏輯，接下來(lái)估計(jì)還要消停一段時(shí)間，后續(xù)中長(zhǎng)期看醫(yī)藥醫(yī)療方向還是有機(jī)會(huì)的。
后市觀點(diǎn)
老李認(rèn)為，短期市場(chǎng)情緒雖然較前期出現(xiàn)明顯改善，但外圍不確定因素仍在，短期市場(chǎng)較難形成向上的合力，但從中長(zhǎng)期的角度，貨幣措施預(yù)期較為寬松，仍有市場(chǎng)預(yù)期LPR或?qū)⒄{(diào)降，流動(dòng)性較好，因此市場(chǎng)平穩(wěn)向好的格局或?qū)⒊掷m(xù)，把控好市場(chǎng)的節(jié)奏即可。
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