市場(chǎng)普跌
市場(chǎng)在三連陽(yáng)后，A股三大指數(shù)今日全天震蕩下行，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌，跌幅超1.8%，全市場(chǎng)3600+股下跌，1100+股上漲，48股漲停，7股跌停，市場(chǎng)情緒再次表現(xiàn)低迷。
滬深兩市全天成交額7883億，較上個(gè)交易日縮量836億，成交金額再度跌破8000億，當(dāng)前仍是存量資金的博弈。北向資金全天凈賣出0.86億元，其中滬股通凈買入19.4億元，深股通凈賣出20.26億元。這是北向資金連續(xù)5個(gè)交易日凈賣出，情緒上對(duì)市場(chǎng)形成了壓制。
【資料圖】
從盤面上看，受資金輪動(dòng)影響疊加雙節(jié)刺激，消費(fèi)股異動(dòng)走強(qiáng)，酒店、旅游、航空、免稅等板塊表現(xiàn)活躍，光熱發(fā)電全天走強(qiáng)。此外，軍工、物流、鋼鐵、汽車整車等板塊均有所活躍，但上漲力度有限。下跌方面，新能源、傳統(tǒng)能源、以及半導(dǎo)等方向均出現(xiàn)調(diào)整。
總體上看，市場(chǎng)整體還是在板塊存量博弈中。從周初的傳統(tǒng)能源到新能源、半導(dǎo)體、軍工再度今日的消費(fèi)等方向，顯然資金還是在新能源、大科技、大消費(fèi)、大金融等這些主流板塊內(nèi)部輪動(dòng)，整體的持續(xù)性較差，但從市場(chǎng)運(yùn)行軌跡來(lái)看，成長(zhǎng)方向的半導(dǎo)體、軍工顯然獲得資金的青睞，持續(xù)性上更好些。從資金的運(yùn)行軌跡上來(lái)看，確定性仍是資金選擇的主要方向。
因此，在配置上，圍繞方向確定性上展開(kāi)。建議重點(diǎn)關(guān)注細(xì)分子行業(yè)，上游能源依然是今年機(jī)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重要板塊，傳統(tǒng)能源與新能源仍有上行機(jī)會(huì)；國(guó)產(chǎn)替代科技亦是未來(lái)行業(yè)博弈的關(guān)鍵，關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、材料、功率半導(dǎo)體以及第三代半導(dǎo)體、軍工、工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人等方向。
黃金或者黃金股能買？
今日貴金屬板塊領(lǐng)漲，大漲3.12%，對(duì)于貴金屬大漲主要是受到橋水(中國(guó))旗下產(chǎn)品上半年大舉加倉(cāng)黃金ETF。華安黃金ETF半年報(bào)顯示，橋水全天候增強(qiáng)型中國(guó)私募證券投資基金三號(hào)、橋水全天候增強(qiáng)型中國(guó)私募證券投資基金二號(hào)、橋水全天候增強(qiáng)型中國(guó)私募證券投資基金一號(hào)三只基金分別持有82,664,600份、14,425,100份和10,059,700份，分列第3、第8和第11大持有人。按照9月8日收盤價(jià)計(jì)算，橋水(中國(guó))合計(jì)持有三只黃金ETF市值約8.02億元。
那么問(wèn)題來(lái)了，目前黃金或黃金股能買？在筆者看來(lái)，當(dāng)前的黃金或者黃金股應(yīng)該保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。
在美聯(lián)儲(chǔ)加息強(qiáng)勢(shì)支撐下，美元指數(shù)已經(jīng)創(chuàng)出20年以來(lái)的新高，美元的持續(xù)上漲，對(duì)黃金等在內(nèi)的大宗商品的價(jià)格形成了明顯的壓制。同時(shí)全球通脹等因素兵娃娃刺激金價(jià)走高，顯然通脹不足以令金價(jià)開(kāi)啟新一輪的上漲。
此外，據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年，全國(guó)黃金消費(fèi)量476.8噸，同比下降12.8%。其中，黃金首飾消費(fèi)量320.7噸，同比下降8%；金條及金幣消費(fèi)量112.4噸，同比下降25.6%。最為全球最大的黃金消費(fèi)市場(chǎng)，黃金消費(fèi)持續(xù)下降，顯然也不利于金價(jià)的上行。
因此，站在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)，黃金及黃金股并不是很好的配置資產(chǎn)，主要當(dāng)前金價(jià)仍然處在較高的位置。同時(shí)強(qiáng)勢(shì)美元也限制了金價(jià)進(jìn)一步的上漲空間。
8月新能源汽車數(shù)據(jù)
今日盤后，中國(guó)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布了8月新能源汽車交付數(shù)據(jù)，顯示8月新能源乘用車零售銷量達(dá)到52.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)111.2%，環(huán)比增8.8%，滲透率28.3%。1-8月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售326.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119.7%。
新能源汽車仍然保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，與7月相比數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期。這驗(yàn)證了新能源汽車的高景氣延續(xù)。預(yù)計(jì)9月份新能源車銷量預(yù)計(jì)將超過(guò)70萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8%。
在購(gòu)置稅免除至2023年年度以及購(gòu)車補(bǔ)貼到今年年底的加持下，四季度作為汽車的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，金九銀十，有望帶動(dòng)新能源汽車銷量進(jìn)一步上升。中國(guó)乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年中國(guó)新能源車總體進(jìn)度已經(jīng)超過(guò)乘聯(lián)會(huì)去年末550萬(wàn)輛乘用車的預(yù)測(cè)，因此謹(jǐn)慎地看，目前需要調(diào)高新能源乘用車預(yù)測(cè)50萬(wàn)輛到600萬(wàn)輛。
隨著新能源車進(jìn)入四季度消費(fèi)旺季，有望帶動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)汽車整車及汽車零部件繼續(xù)走強(qiáng)。
金股組合
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