市場上午按照預(yù)期在調(diào)整，下午走出了強(qiáng)勁的修復(fù)，整體看市場全天投資情緒依然很好。
老張一直強(qiáng)調(diào)大家，目前出現(xiàn)的調(diào)整再正常不過，在美聯(lián)儲加息和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長兩大因素改善下，要好好把握調(diào)整的機(jī)會，這才是遇到調(diào)整需要考慮的。
具體市場方向上，今天券商等繼續(xù)穩(wěn)指數(shù)，半導(dǎo)體以及信創(chuàng)等繼續(xù)活躍，這明顯是權(quán)重搭臺，賽道題材輪動的良性局面。
【資料圖】
關(guān)于半導(dǎo)體，我們昨天文章《罕見，信號！》解讀的非常清楚了，看懂了今天肯定能低吸上，就是景氣度加戰(zhàn)法。
因?yàn)樽蛱炖蠌垙?qiáng)調(diào)了，短期半導(dǎo)體景氣度出現(xiàn)升溫，景氣度是決定股價短期能不能漲的問題。同時半導(dǎo)體指數(shù)和個股技術(shù)走勢非常好看，再疊加戰(zhàn)法是沒問題的。
對于半導(dǎo)體，還是昨天的邏輯，做短看長，用景氣度跟隨趨勢，用確定性來跟蹤行業(yè)中期變化。
……
這里再說一下醫(yī)藥，今天醫(yī)藥方面依然非常火爆，眾多漲停，恰好我們在周二的直播就是解讀的醫(yī)藥，這里和大家分享一下直播的內(nèi)容。
從整個醫(yī)藥行業(yè)來看，目前主要有兩個預(yù)期的變化。
一個是集采后時代，帶來的中期影響；一個是口罩預(yù)期帶來的短期影響。
第一，從集采后時代帶來的中期影響看，醫(yī)藥方面像創(chuàng)新藥和CRO以及中藥方面在中期成長上還是有一些看點(diǎn)，或者說這些還具備中期的成長機(jī)會。
創(chuàng)新藥方面需要跟蹤恒瑞的業(yè)績釋放時間節(jié)點(diǎn)，以及需求釋放情況。
這里需要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)是，中藥不論是從政策推動還是從進(jìn)醫(yī)保放量上看，中期的成長預(yù)期更強(qiáng)一些。
10 月 27 日，相關(guān)印發(fā)《“十四五”中醫(yī)藥人 才發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到“十四五”，中醫(yī)藥人數(shù)突破100萬人，二級以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)類執(zhí)業(yè)醫(yī)師配置比例不低于60%等等，都給中藥的中期成長奠定了支撐。
集采帶來的中期影響走得是滿修復(fù)邏輯，需要跟蹤的是確定性和估值的變化。
第二，從口罩預(yù)期帶來的短期影響看，就是新冠藥和中藥的刺激，前面剛剛公布的新方案也明確提到了中藥的優(yōu)勢和儲備，可見中藥的突出地位。
所以，從上面兩個影響因素看，中藥目前既具備景氣度也具備中期的確定性。這也是老張為什么從11月初以來，一直在張家圈去強(qiáng)調(diào)中藥，尤其是以嶺藥業(yè)的原因，今天繼續(xù)漲停，股價創(chuàng)歷史新高。
所以，對于醫(yī)藥。
創(chuàng)新藥和CRO方面是中期慢修復(fù)邏輯，需要持續(xù)跟蹤確定性的變化。
中藥具備短期景氣度和中期確定性，是目前的優(yōu)選，我們只需要把握優(yōu)質(zhì)品種的估值波動就可以了。
……
目前市場依然是權(quán)重搭臺題材輪動的狀態(tài)，都能輪得到，穩(wěn)坐釣魚臺就可以。
關(guān)鍵是在還沒輪到你時，你是在害怕，還是在準(zhǔn)備享受，這才是重點(diǎn)。
再好的投研邏輯，也需要市場的配合、資金的認(rèn)可、以及較強(qiáng)的擇時能力。以上內(nèi)容只是基于目前市場環(huán)境以及公司基本面的解讀分析，不做具體買賣建議。A股是個不確定的市場，老張粉一定要通過增強(qiáng)投研能力和把握市場脈搏的能力來武裝自己，這也是老張投研一直在做的！堅(jiān)持好公司，睡覺才踏實(shí)！歡迎留言區(qū)交流！股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
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來源：飛鯨投研